Prosedur Operasional Pembayaran Belanja

Fungsi

Fungsi prosedur operasional pembayaran belanja adalah melakukan pengisian transaksi kas umum pembayaran belanja dalam periode satu tahun.

Pelaku Operasional

No	Pelaku	Fungsi
1.	Bendahara Pengeluaran SKPD	melakukan pencatatan transaksi pembayaran belanja

Prasyarat Kondisional

Surat Perintah Membayar (SPM) sudah diterbitkan.

Sudah tersedia data Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Proses Operasional

Masuk ke aplikasi Simral

Pilih modul Belanja > Pembukuan Belanja > BKU Belanja, maka akan tampil halaman List Transaksi Kas Umum Bendahara Pengeluaran. Tampilan aplikasi sebagai berikut : list_transaksi_kas_umum_bendahara_pengeluaran.jpg

Pilih Jenis Transaksi : Belanja

Klik tombol untuk menambahkan Transaksi Kas Umum Bendahara Pengeluaran jenis transaksi Belanja maka akan ditampilkan form isian untuk tambah Transaksi Kas Umum Bendahara Pengeluaran dengan jenis transaksi Belanja : 6_input_transaksi_kas_umum_bendahara_pengeluaran_pembayaran_belanja_1.jpg 6_input_transaksi_kas_umum_bendahara_pengeluaran_pembayaran_belanja_2.jpg 6_input_transaksi_kas_umum_bendahara_pengeluaran_pembayaran_belanja_3.jpg

Pilihan Periode dipilih dengan periode berkenaan;

Pilihan Satuan Kerja dipilih dengan satuan kerja terkait;

Pilihan Sub Unit dipilih dengan sub unit dari satuan kerja jika ada;

Pilihan Jenis Transaksi dipilih dengan Belanja;

Kolom No BKU diisi secara otomatis;

Kolom Tgl Pembukuan diisi dengan tanggal pembukuan transaksi;

Kolom Uraian transaksi diisi dengan uraian transaksi belanja;

Kolom No Bukti diisi dengan nomor bukti transaksi belanja terkait;

Kolom Tgl Transaksi diisi dengan tanggal transaksi belanja terkait;

Kolom Jumlah diisi dengan jumlah transaksi belanja;

Kolom Keterangan diisi dengan keterangan transaksi belanja;

Kolom Nama Bendahara diisi dengan nama bendahara yang menjabat;

Kolom NIP Bendahara nomor NIP bendahara yang menjabat;

Kolom Jabatan diisi dengan jabatan bendahara terkait;

Kolom NPWP diisi dengan NPWP Bendahara terkait;

Pilihan Jenis SPJ dipilih dengan surat pertanggungjawaban terkait;

Pilihan DPA dipilih dengan jenis dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai;

Pilihan Transfer/Tunai dipilih dengan jenis pembayaran belanja, dengan pilihan transfer atau tunai;

Pilihan Dari Rekening Bendahara dipilih dengan nomor rekening bendahara yang melakukan pembayaran belanja;

Kolom Dibayarkan Kepada diisi dengan nama yang menerima pembayaran terkait;

Kolom NPWP Rekanan diisi dengan nomor NPWP rekanan terkait;

Kolom Jumlah pada Rincian Transaksi diisi dengan jumlah transaksi belanja terkait;

Kolom No SSP/Bukti Pembayaran pada Rincian Pajakdiisi dengan nomor surat setoran pajak atau bukti pembayaran terkait;

Kolom No SSP diisi dengan nomor surat setoran pajak terkait;

Kolom Jumlah pada Rincian Pajak diisi dengan jumalh setoran pajak terkait;

Pastikan semua isian data benar, kemudian tekan tombol penyimpanan data di toolbar diatas untuk menyimpan data-data yang telah diisikan.