Prosedur Operasional Jurnal Balik

Fungsi

Jurnal yang dibuat untuk membalikan beberapa jurnal tertentu yang sudah dibuat sebelumnya yang bisa menimbulkan laporan keuangan yang salah

Pelaku Operasional

Nomor	Pelaku	Fungsi
1	Admin Akuntansi	Melakukan Unposting
2	Petugas Akuntansi SKPD	Menjurnal, Memposting
3	PPK SKPD	Menjurnal, Memposting

Prasyarat Kondisional

Jurnal transaksi yang akan dibuatkan jurnal baliknya sudah ada dengan status belum posting

Proses Operasional

Prosedur operasional penggunaan form Jurnal Balik untuk SKPD sama dengan yang digunakan untuk SKPKD/PPKD, aplikasi Berikut adalah prosedur operasional penggunaan aplikasi untuk proses Jurnal Balik SKPD/PPKD:

Masuk ke aplikasi Simral. Login sebagai Admin Akuntansi, Petugas Akuntansi, atau PPK SKPD

Pilih modul Akuntansi > Akuntansi SKPD > Jurnal SKPD > Jurnal Balik, maka akan tampil List Jurnal Balik SKPD/SKPKD (PPKD) seperti gambar di bawah :

Untuk menambahkan Jurnal Balik, pilih tombol di toolbar, maka akan tampil form isian Jurnal Balik seperti gambar di bawah

Dalam proses Jurnal Balik ini ada 2 (dua) pilihan, yaitu penyesuain terhadap rekening Persediaan, dan penyesuaian antar rekening;

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah hasilkan dulu Jurnal Balik nya dengan mengisikan data Nomor Bukti dan tanggal transaksi, lalu pilih tombol Generate Jurnal Balik;

Dalam pembuatan Jurnal Balik ini, nama Kegiatan (DPA) asal dan Mata Anggaran nya , serta Kegiatan (DPA) tujuan, dan Mata Anggaran nya harus ada;

Dari form tersebut di atas isikan data yang diperlukan, dimana

Setelah semua isian data sudah dilakukan, silahkan